证券之星消息，8月7日，万家鑫盛纯债A最新单位净值为1.0913元，累计净值为1.1426元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.68%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为谷丹青，谷丹青于2020年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.24%。

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资料显示，珀莱转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名珀莱雅，正股最新价为97.58元，转股开始日为2022年6月14日，转股价为97.35元。

资料显示，甬金转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%股票专业配资平台，到期赎回价为115元（含最后一期利息）。），对应正股名甬金股份，正股最新价为19.78元，转股开始日为2022年6月17日，转股价为27.54元。